Técnicas De Gestión De Riesgos Para Los Comerciantes Activos

Técnicas de Gestión de Riesgos para los comerciantes activos La gestión de riesgos es un requisito esencial, pero a menudo se pasa por alto a negociación activa con éxito. Después de todo, un comerciante que ha generado beneficios sustanciales sobre su vida puede perderlo todo en tan sólo uno o dos oficios mal si no se emplea la gestión adecuada del riesgo. Este artículo discutirá algunas estrategias simples que se pueden utilizar para proteger sus beneficios comerciales. Planificación de las Operaciones Como famoso del general militar chino Sun Tzu dijo: "Toda batalla está ganada antes de que se lucha." La frase implica que la planificación y estrategia - no las batallas - ganar guerras. Del mismo modo, los comerciantes exitosos comúnmente citan la frase: "Planificar el comercio y el comercio el plan." Al igual que en la guerra, la planificación anticipada a menudo puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Stop-loss (S / L) y tomar de lucro (T / P) puntos representan dos formas principales en que los operadores pueden planificar por delante en el comercio. Éxito de los comerciantes saben qué precio están dispuestos a pagar y qué precio están dispuestos a vender, y que miden la rentabilidad resultantes contra la probabilidad de la acción de golpear sus metas. Si el retorno ajustada es lo suficientemente alta, entonces se ejecutan el comercio. Por el contrario, los comerciantes fallidos a menudo entran en un comercio sin tener la menor idea de los puntos en los que van a vender en un beneficio o una pérdida. Al igual que los jugadores en una racha de buena o mala suerte, las emociones comienzan a asumir el control y dictar sus oficios. Las pérdidas provocan a menudo la gente a aguantar y esperan hacer su dinero de vuelta, mientras que las ganancias suelen atraer a los comerciantes para mantener imprudentemente durante aun más ganancias. Stop-Loss y Take Profit Puntos Un punto de stop-loss es el precio al que un comerciante venderá una acción y tener una pérdida en el comercio. A menudo, esto sucede cuando una operación no tiene éxito la forma en que un comerciante de espera. Los puntos están diseñados para evitar los "va a volver" pérdidas mentalidad y límite antes de que escalen. Por ejemplo, si una acción se rompe por debajo de un nivel de soporte clave. comerciantes suelen vender lo más pronto posible. En el otro lado de la tabla, un punto de toma de ganancias es el precio al que un comerciante vender una acción y dar un beneficio en el comercio. A menudo esto es cuando un revés adicional es limitado dado que los riesgos. Por ejemplo, si una acción está acercando a un nivel de resistencia clave después de un gran movimiento alcista, los operadores pueden querer vender antes de un período de consolidación tiene lugar. Cómo configurar Efectivamente Puntos Stop-Loss Ajuste de stop-loss y tomar puntos de lucro a menudo se realiza mediante el análisis técnico, análisis fundamental, pero también pueden desempeñar un papel clave en la sincronización. Por ejemplo, si un comerciante es la celebración de una acción por delante de las ganancias como emoción crece, él o ella puede querer vender antes de que la noticia llegue al mercado si las expectativas se han convertido en demasiado alto, independientemente de si el precio de la toma de lucro fue golpeado. Las medias móviles representan la manera más popular para establecer estos puntos, ya que son fáciles de calcular y ampliamente seguido por el mercado. Medias móviles clave incluyen los de cinco, de nueve, promedios de 20, 50, 100 y 200 días. Estos se establecen mejor aplicándolos a la carta de una acción y determinar si el precio de las acciones ha reaccionado a ellos en el pasado, ya sea como un soporte o nivel de resistencia. Otra gran manera de colocar el stop-loss o tomar de lucro está en niveles de soporte o resistencia líneas de tendencia. Estos se pueden extraer mediante la conexión de los anteriores máximos o mínimos ocurridos el volumen significativo, superior a la media. Al igual que las medias móviles, la clave es la determinación de niveles en los que el precio reacciona a las líneas de tendencia. y, por supuesto, con un volumen alto. Al establecer estos puntos, he aquí algunas consideraciones clave: Utilice largo plazo medias móviles para las acciones más volátiles para reducir la posibilidad de que un columpio precio sentido dará lugar a una orden stop-loss para ser ejecutado. Ajuste las medias móviles para que coincida con los rangos de precios objetivo; por ejemplo, los objetivos más largos deben utilizar medias móviles más grandes para reducir el número de señales generadas. Detener las pérdidas no deben estar más cerca de 1,5 veces la de alto a bajo rango actual (volatilidad), ya que es demasiado probable que se ejecuta sin razón. Ajuste la pérdida de la parada de acuerdo a la volatilidad del mercado; si el precio de las acciones no se mueve demasiado, entonces los puntos de stop-loss se pueden apretar. Utilice acontecimientos fundamentales conocidas, como comunicados de ganancias, como los períodos de tiempo clave para estar dentro o fuera de un comercio como la volatilidad e incertidumbre puede aumentar. Cálculo de Retorno Esperado Ajuste de stop-loss y take-profit puntos también es necesario calcular el retorno esperado. La importancia de este cálculo no puede ser exagerada, ya que obliga a los operadores a pensar a través de sus oficios y racionalizarlos. Además, les da una forma sistemática para comparar diversos oficios y seleccionar sólo los más rentables. Esto se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: